ISIN | CH0231218436 |
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No. de valeur | 23121843 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv DT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 149.82 CHF | 22.10.2025 |
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Prix précédent * | 150.11 CHF | 21.10.2025 |
Max 52 semaines * | 150.13 CHF | 20.10.2025 |
Min 52 semaines * | 134.57 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 149.82 CHF | 22.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 90'992'287 | |
Actifs de la classe *** | 23'354'236 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.12% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
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1 mois | +1.39% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
3 mois | +3.75% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
6 mois | +9.01% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
1 an | +6.17% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
2 ans | +22.20% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
3 ans | +22.99% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
5 ans | +20.56% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 43.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.10.2025 |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 14.84% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 12.77% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 8.46% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 7.96% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 5.47% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 5.15% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 5.10% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 5.07% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.04% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 5.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.42% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |