| ISIN | CH0231218436 |
|---|---|
| No. de valeur | 23121843 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv DT |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 154.58 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 153.95 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 154.58 CHF | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 134.57 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 154.58 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 94'574'197 | |
| Actifs de la classe *** | 25'073'532 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.51% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.95% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +3.14% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +7.44% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +8.84% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +19.89% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +22.84% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +17.46% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 43.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 15.25% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 12.74% | |
| SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 8.51% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 7.82% | |
| SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 5.36% | |
| SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 5.17% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.07% | |
| SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 4.96% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.92% | |
| SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 4.87% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.42% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 0.69% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |