ISIN | CH0231218436 |
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Valorennummer | 23121843 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv DT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investieren grundsätzlich in Effekten, Derivaten, Anteile von Zielfonds, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und Zeit, Struktierte Produkte und indirekt in Commodities (einschliesslich Edelmetalle). Mindestens 51% des Vermögens der einzelnen Teilvermögen werden im Sinne des Fund-of-Fund-Prinzips indirekt über Zielfonds investiert. Anlage in Anteile von Dachfonds sind nicht zulässig. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 149.82 CHF | 22.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 150.11 CHF | 21.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 150.13 CHF | 20.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 134.57 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 149.82 CHF | 22.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 90'992'287 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'354'236 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.12% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
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1 Monat | +1.39% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
3 Monate | +3.75% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
6 Monate | +9.01% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
1 Jahr | +6.17% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
2 Jahre | +22.20% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
3 Jahre | +22.99% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
5 Jahre | +20.56% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 43.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.10.2025 |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 14.84% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 12.77% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 8.46% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 7.96% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 5.47% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 5.15% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 5.10% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 5.07% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.04% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 5.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.42% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |