ISIN | CH0215804508 |
---|---|
No. de valeur | 21580450 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World Rest Govt. FA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 71.29 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 71.37 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 75.98 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 semaines * | 70.19 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 71.29 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'282'415 | |
Actifs de la classe *** | 343'159 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.43% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -5.33% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -2.88% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -1.26% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -2.64% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +0.78% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -3.68% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -5.74% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Poland (Republic of) 2.75% | 3.55% | |
---|---|---|
Poland (Republic of) 1.75% | 3.29% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 3.29% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 2.06% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.06% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.03% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 1.99% | |
Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 1.97% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.96% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.29% |
---|---|
Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |