Swisscanto (CH) Index Bond Fund World Rest Govt. FA

Détails

ISIN CH0215804508
No. de valeur 21580450
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Bond Fund World Rest Govt. FA
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 71.80 CHF 10.07.2025
Prix précédent * 71.72 CHF 09.07.2025
Max 52 semaines * 72.66 CHF 14.03.2025
Min 52 semaines * 67.65 CHF 11.04.2025
NAV * 71.80 CHF 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 109'100'867
Actifs de la classe *** 327'963
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.95% 31.12.2024
10.07.2025
1 mois -0.45% 10.06.2025
10.07.2025
3 mois +4.48% 10.04.2025
10.07.2025
6 mois +1.49% 10.01.2025
10.07.2025
1 an +0.46% 10.07.2024
10.07.2025
2 ans +5.02% 10.07.2023
10.07.2025
3 ans +4.46% 11.07.2022
10.07.2025
5 ans -5.89% 10.07.2020
10.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Poland (Republic of) 2.75% 3.38%
Poland (Republic of) 2.75% 3.24%
Poland (Republic of) 1.75% 3.20%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 2.06%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 2.05%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.02%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 1.99%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 1.96%
Denmark (Kingdom Of) 4.5% 1.94%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.84%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.29%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)