| ISIN | CH0215804508 |
|---|---|
| No. de valeur | 21580450 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World Rest Govt. FA |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 74.35 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 73.90 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 74.35 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 67.65 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 74.35 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 114'508'302 | |
| Actifs de la classe *** | 354'645 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.57% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.45% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +2.81% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +4.99% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +8.27% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +9.55% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +8.73% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | -3.12% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poland (Republic of) 2.75% | 3.26% | |
|---|---|---|
| Poland (Republic of) 2.75% | 3.11% | |
| Poland (Republic of) 1.75% | 3.07% | |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 2.24% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.18% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.02% | |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 2.00% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.89% | |
| Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 1.86% | |
| Mexico (United Mexican States) 8% | 1.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.29% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.29% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |