Swisscanto (CH) Index Bond Fund World Rest Govt. FA

Stammdaten

ISIN CH0215804508
Valorennummer 21580450
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund World Rest Govt. FA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilmögen mittels Investitionen in die nachstehende aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den ReferenzindexCitigroup World ex EMU, ex US, ex Australia, ex Canada, ex UK, ex Japan, ex Switzerland Government Bond Index nach. Das Teilvermögen investiert in Obligation und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und-wertrechte, die im Referentindex enthalten sind
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 71.64 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 71.80 CHF 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 75.98 CHF 24.05.2024
52 Wochen Tief * 70.59 CHF 05.08.2024
NAV * 71.64 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 102'910'459
Anteilsklassevermögen *** 326'507
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.12% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -1.42% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate -1.57% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate -4.13% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +0.83% 14.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +2.22% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -9.04% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -16.03% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Poland (Republic of) 2.75% 3.46%
Poland (Republic of) 1.75% 2.84%
Mexico (United Mexican States) 5.75% 2.45%
Poland (Republic of) 2.75% 2.34%
Denmark (Kingdom Of) 4.5% 2.28%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.22%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 2.15%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 1.96%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.72%
Poland (Republic of) 0.25% 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.29%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)