ISIN | CH0133721081 |
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No. de valeur | 13372108 |
Bloomberg Global ID | BBG00226FBG1 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv VT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 174.64 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 174.94 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 187.22 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 170.69 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 174.64 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'268'624 | |
Actifs de la classe *** | 43'857'902 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.16% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -4.79% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -4.26% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -3.28% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +2.15% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +7.28% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -0.39% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +19.97% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 40.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 14.72% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 13.19% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 8.22% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 8.07% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 5.53% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.08% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 5.04% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.91% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 4.90% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 4.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.42% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |