Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv VT

Stammdaten

ISIN CH0133721081
Valorennummer 13372108
Bloomberg Global ID BBG00226FBG1
Fondsname Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv VT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investieren grundsätzlich in Effekten, Derivaten, Anteile von Zielfonds, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und Zeit, Struktierte Produkte und indirekt in Commodities (einschliesslich Edelmetalle). Mindestens 51% des Vermögens der einzelnen Teilvermögen werden im Sinne des Fund-of-Fund-Prinzips indirekt über Zielfonds investiert. Anlage in Anteile von Dachfonds sind nicht zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.64 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 174.94 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 187.22 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 170.69 CHF 19.04.2024
NAV * 174.64 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 86'268'624
Anteilsklassevermögen *** 43'857'902
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.16% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -4.79% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -4.26% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.28% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.15% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +7.28% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -0.39% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +19.97% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 40.43
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.70
ADDI 2.59
ADDI Date 16.04.2025

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 14.72%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 13.19%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 8.22%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF 8.07%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 5.53%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.08%
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF 5.04%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.91%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 4.90%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 4.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.42%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)