ISIN | CH0133721081 |
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Valorennummer | 13372108 |
Bloomberg Global ID | BBG00226FBG1 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv VT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investieren grundsätzlich in Effekten, Derivaten, Anteile von Zielfonds, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und Zeit, Struktierte Produkte und indirekt in Commodities (einschliesslich Edelmetalle). Mindestens 51% des Vermögens der einzelnen Teilvermögen werden im Sinne des Fund-of-Fund-Prinzips indirekt über Zielfonds investiert. Anlage in Anteile von Dachfonds sind nicht zulässig. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 184.45 CHF | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 183.79 CHF | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 187.22 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 171.53 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 184.45 CHF | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'291'248 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'839'029 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.28% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 Monat | -0.24% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +6.80% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +2.04% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +3.78% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +14.15% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +13.26% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | +18.53% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 43.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.07.2025 |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 14.87% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 12.94% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 8.41% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 8.01% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 5.47% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 5.17% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.03% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 5.02% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 5.00% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 4.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.42% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |