ISIN | LU1387223339 |
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No. de valeur | 32071455 |
Bloomberg Global ID | WELGQGS LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Quality Growth Fund JPY S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 40'647.00 JPY | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 40'265.00 JPY | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 40'717.00 JPY | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 29'516.00 JPY | 02.01.2024 |
NAV * | 40'647.00 JPY | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'022'118'595'393 | |
Actifs de la classe *** | 37'208'499'505 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +37.36% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +31.51% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | +1.35% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +13.11% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +5.74% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +35.99% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +77.50% |
28.12.2022 - 23.12.2024
28.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +56.26% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +134.57% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.40% | |
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NVIDIA Corp | 4.26% | |
Amazon.com Inc | 3.68% | |
Alphabet Inc Class C | 3.54% | |
Apple Inc | 2.77% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.43% | |
Wells Fargo & Co | 2.15% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.01% | |
Unilever PLC | 1.86% | |
Allianz SE | 1.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.85% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |