Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund JPY S AccU

Stammdaten

ISIN LU1387223339
Valorennummer 32071455
Bloomberg Global ID WELGQGS LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund JPY S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 37'029.00 JPY 11.03.2025
Vorheriger Preis * 37'109.00 JPY 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 41'807.00 JPY 24.01.2025
52 Wochen Tief * 32'213.00 JPY 05.08.2024
NAV * 37'029.00 JPY 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'006'305'965'781
Anteilsklassevermögen *** 36'267'835'414
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.87% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.34% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -9.09% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -7.89% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +8.52% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +9.21% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +63.20% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +65.25% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +150.15% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.89%
Alphabet Inc Class C 4.29%
Amazon.com Inc 4.22%
NVIDIA Corp 3.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.68%
Mastercard Inc Class A 2.25%
Wells Fargo & Co 1.82%
UnitedHealth Group Inc 1.78%
Eli Lilly and Co 1.72%
Allianz SE 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)