ISIN | LU0622658416 |
---|---|
No. de valeur | 12920346 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud Multi Assets - Cautious I Cap EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.31 EUR | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 102.96 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 104.67 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 98.40 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 103.31 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | 103.31 EUR | 03.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'485'919 | |
Actifs de la classe *** | 134'406 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.78% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.26% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +0.46% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +2.64% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +0.87% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +3.05% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +9.03% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +6.95% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +4.90% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 19.79% | |
---|---|---|
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 19.76% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 19.74% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 15.71% | |
Fut Fxxp 50 Eux 25/06/20 | 12.20% | |
Fut Fmcp 50 Eux 25/06/20 | 5.01% | |
Fut Mn Nas100 20 Cme 25/06/20 | 4.33% | |
Fut Nikkei225 500 Cme 25/06/12 | 4.01% | |
Fut Mn Sp Midcap400 100 Cme25/06/20 | 3.28% | |
Fut Fsmm 10 Eux 25/06/20 | 3.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.02% |
---|---|
Date TER *** | 15.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |