ISIN | LU0622658416 |
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Valorennummer | 12920346 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud Multi Assets - Cautious I Cap EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.25 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.31 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.31 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.40 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 107.25 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 107.25 EUR | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'587'462 | |
Anteilsklassevermögen *** | 138'146 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.62% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.78% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +2.72% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +3.90% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +8.77% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +4.73% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +14.68% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +14.01% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +4.63% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 18.09% | |
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iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist | 18.07% | |
Fut Fxxp 50 Eux 25/09/19 | 11.78% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 10.32% | |
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc | 9.44% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 9.30% | |
Fut Fmcp 50 Eux 25/09/19 | 5.04% | |
Fut Fesx 10 Eux 25/09/19 | 4.26% | |
Micro E-mini S&P 500 Index Future Sept 25 | 4.25% | |
Fut Nikkei225 500 Cme 25/09/11 | 4.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |