Mirabaud Multi Assets - Cautious I Cap EUR

Stammdaten

ISIN LU0622658416
Valorennummer 12920346
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud Multi Assets - Cautious I Cap EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.68 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 101.94 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 101.94 EUR 17.09.2024
52 Wochen Tief * 92.77 EUR 23.10.2023
NAV * 101.68 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis * 101.68 EUR 18.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'115'230
Anteilsklassevermögen *** 112'505
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.13% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.47% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.37% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +1.31% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +2.96% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +7.86% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +6.68% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -2.93% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +2.89% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 18.85%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 16.42%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 13.87%
Fut Fxxp 50 Eux 24/06/21 12.80%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 10.79%
Fut Mn Nas100 20 Cme 24/06/21 8.52%
E-mini S&P 500 Future June 24 6.12%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.40%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc 3.20%
Fut Nikkei225 500 Cme 24/06/13 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)