UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc

Détails

ISIN LU0994951464
No. de valeur 22821945
Bloomberg Global ID USSIEPA LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund promotes environmental and social characteristics and comply with Article 8( of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The assets of the actively managed sub-funds are invested following the principle of risk diversification without any benchmark restrictions. The performance of the individual sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to seek attractive income in terms of the currency of account, while assuming a low degree of risk.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.69 EUR 15.12.2025
Prix précédent * 111.68 EUR 12.12.2025
Max 52 semaines * 112.20 EUR 28.10.2025
Min 52 semaines * 104.04 EUR 09.04.2025
NAV * 111.69 EUR 15.12.2025
Issue Price * 111.62 EUR 15.12.2025
Redemption Price * 111.62 EUR 15.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 37'379'386
Actifs de la classe *** 24'943'523
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.52% 31.12.2024
15.12.2025
YTD Performance (en CHF) +5.00% 31.12.2024
15.12.2025
1 mois +0.37% 17.11.2025
15.12.2025
3 mois +0.67% 15.09.2025
15.12.2025
6 mois +3.32% 16.06.2025
15.12.2025
1 an +4.40% 16.12.2024
15.12.2025
2 ans +8.58% 15.12.2023
15.12.2025
3 ans +11.67% 15.12.2022
15.12.2025
5 ans -1.38% 15.12.2020
15.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 5.68
ADDI Date 15.12.2025

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 14.06%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 11.12%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 11.10%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 9.96%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 7.56%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 7.43%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.99%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 3.55%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.15%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 3.03%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.44%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.04%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)