UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0994951464
Valorennummer 22821945
Bloomberg Global ID USSIEPA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist es, bei moderatem Risiko ein im Hinblick auf die Rechnungswährung attraktives Einkommen hauptsächlich aus Zinsen zu erzielen. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis vorwiegend in verzinsliche Anlagen investiert. Die Subfonds investieren ihr Vermögen direkt oder via OGAW oder OGA in Forderungspapiere (Obligationen), Beteiligungspapiere (Aktien) und in Geldmarktinstrumenten oder derivative Instrumente bezüglich solcher Anlagen. Im Rahmen dieser Anlagepolitik dürfen die Subfonds in High Yield und Emerging Markets investieren.Die Subfonds, die gemäss ihrer speziellen Anlagepolitik mindestens die Hälfte ihres Vermögens in bestehende OGA und OGAW investiert haben, weisen eine Dachfondsstruktur auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.06 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 105.94 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 108.15 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 99.80 EUR 24.11.2023
NAV * 106.06 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 106.06 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis * 106.06 EUR 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'080'838
Anteilsklassevermögen *** 27'723'215
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.68% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.71% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.92% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.92% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.54% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.20% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +7.12% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -8.62% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -3.72% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 5.68
ADDI Date 21.11.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 14.22%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 12.99%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 11.09%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 10.01%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 7.41%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.17%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 4.21%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.13%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 4.12%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 3.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.41%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.04%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)