UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) P-dist

Détails

ISIN LU0994669108
No. de valeur 22821932
Bloomberg Global ID UBSICPD LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund promotes environmental and social characteristics and comply with Article 8( of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The assets of the actively managed sub-funds are invested following the principle of risk diversification without any benchmark restrictions. The performance of the individual sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to seek attractive income in terms of the currency of account, while assuming a moderate degree of risk. To this end, investments will be made on a broadly diversified basis worldwide, primarily in interest-bearing assets. The sub-funds invest their assets either directly or via UCITS or UCIs in debt securities (bonds), participation certificates (equities) and money market instruments or derivative instruments on such assets. In line with this investment policy, the sub-funds may invest in high-yield, emerging markets and commodities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 88.06 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 87.96 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 89.48 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 83.41 CHF 13.11.2023
NAV * 88.06 CHF 11.11.2024
Issue Price * 88.06 CHF 11.11.2024
Redemption Price * 88.06 CHF 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 64'851'687
Actifs de la classe *** 12'996'358
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.28% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -0.64% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +0.18% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +1.60% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +5.57% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +2.70% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -12.35% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans -8.81% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 11.11.2024

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 15.88%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 14.55%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 11.07%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 7.42%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 6.96%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.18%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.17%
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc 3.50%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 3.35%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 3.04%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.42%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.04%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)