UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0994669108
Valorennummer 22821932
Bloomberg Global ID UBSICPD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist es, bei moderatem Risiko ein im Hinblick auf die Rechnungswährung attraktives Einkommen hauptsächlich aus Zinsen zu erzielen. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis vorwiegend in verzinsliche Anlagen investiert. Die Subfonds investieren ihr Vermögen direkt oder via OGAW oder OGA in Forderungspapiere (Obligationen), Beteiligungspapiere (Aktien) und in Geldmarktinstrumenten oder derivative Instrumente bezüglich solcher Anlagen. Im Rahmen dieser Anlagepolitik dürfen die Subfonds in High Yield und Emerging Markets investieren.Die Subfonds, die gemäss ihrer speziellen Anlagepolitik mindestens die Hälfte ihres Vermögens in bestehende OGA und OGAW investiert haben, weisen eine Dachfondsstruktur auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.96 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 86.91 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 89.48 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 85.32 CHF 19.04.2024
NAV * 86.96 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis * 86.96 CHF 23.12.2024
Rücknahmepreis * 86.96 CHF 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'291'445
Anteilsklassevermögen *** 12'975'305
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.02% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -1.01% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -2.55% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -0.48% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr -0.16% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +1.57% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -13.23% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -10.81% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 23.12.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 16.11%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 14.73%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 11.22%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 7.54%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 7.11%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.32%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.27%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 3.26%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 2.99%
NB Global Hi Yld SDG Enggmnt USD I4 Acc 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.42%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.04%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)