ISIN | LU0868354365 |
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No. de valeur | 20364332 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Ethna-DEFENSIV SIA-T |
Prestataire de fonds |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Prestataire de fonds | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement d'Ethna-DEFENSIV est de préserver les capitaux collectés auprès des investisseurs et de générer un rendement adéquat à long terme au travers d'une gestion active du portefeuille, tout en minimisant les fluctuations du prix de ses parts (faible volatilité). Les placements portent principalement sur des obligations d'émetteurs des pays de l'OCDE. |
Particularités |
Prix actuel * | 610.11 EUR | 06.05.2025 |
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Prix précédent * | 609.59 EUR | 05.05.2025 |
Max 52 semaines * | 614.33 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 579.14 EUR | 30.05.2024 |
NAV * | 610.11 EUR | 06.05.2025 |
Issue Price * | 625.36 EUR | 06.05.2025 |
Redemption Price * | 610.11 EUR | 06.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 279'268'358 | |
Actifs de la classe *** | 21'841'574 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.97% |
30.12.2024 - 06.05.2025
30.12.2024 06.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.20% |
30.12.2024 - 06.05.2025
30.12.2024 06.05.2025 |
1 mois | +0.87% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 mois | -0.17% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 mois | +1.24% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 an | +4.84% |
06.05.2024 - 06.05.2025
06.05.2024 06.05.2025 |
2 ans | +11.07% |
08.05.2023 - 06.05.2025
08.05.2023 06.05.2025 |
3 ans | +10.43% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 ans | +14.44% |
06.05.2020 - 06.05.2025
06.05.2020 06.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 3.25% | 2.75% | |
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Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.74% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 3.852% | 2.58% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.99% | |
Fraport AG 4.25% | 1.90% | |
Zuercher Kantonalbank 4.156% | 1.90% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% | 1.86% | |
European Investment Bank 4.5% | 1.84% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4% | 1.84% | |
Chile (Republic Of) 3.75% | 1.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |