ISIN | LU0868354365 |
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Valorennummer | 20364332 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Ethna-DEFENSIV SIA-T |
Fondsanbieter |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Fondsanbieter | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Ethna-DEFENSIV an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 602.95 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 604.26 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 609.07 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 553.17 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 602.95 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 618.02 EUR | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 602.95 EUR | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 281'834'985 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'998'682 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.37% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.72% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -0.71% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.66% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.77% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +9.41% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +9.58% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +6.49% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +11.65% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.58% | |
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Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 3.57% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.81% | |
Spain (Kingdom of) 3.25% | 2.78% | |
European Investment Bank 4.5% | 2.64% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205% | 2.15% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.96% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% | 1.90% | |
Zuercher Kantonalbank 4.156% | 1.87% | |
Fraport AG 4.25% | 1.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |