Ethna-DEFENSIV SIA-T

Stammdaten

ISIN LU0868354365
Valorennummer 20364332
Bloomberg Global ID
Fondsname Ethna-DEFENSIV SIA-T
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Ethna-DEFENSIV an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 602.95 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 604.26 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 609.07 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 553.17 EUR 02.11.2023
NAV * 602.95 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis * 618.02 EUR 31.10.2024
Rücknahmepreis * 602.95 EUR 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 281'834'985
Anteilsklassevermögen *** 24'998'682
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.37% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.72% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.71% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.66% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.77% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +9.41% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +9.58% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +6.49% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +11.65% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.8% 3.58%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 3.57%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.81%
Spain (Kingdom of) 3.25% 2.78%
European Investment Bank 4.5% 2.64%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205% 2.15%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.96%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% 1.90%
Zuercher Kantonalbank 4.156% 1.87%
Fraport AG 4.25% 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)