ISIN | LU0868354365 |
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Valorennummer | 20364332 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Ethna-DEFENSIV SIA-T |
Fondsanbieter |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Fondsanbieter | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Ethna-DEFENSIV an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 610.11 EUR | 06.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 609.59 EUR | 05.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 614.33 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 579.14 EUR | 30.05.2024 |
NAV * | 610.11 EUR | 06.05.2025 |
Ausgabepreis * | 625.36 EUR | 06.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 610.11 EUR | 06.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 279'268'358 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'841'574 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.97% |
30.12.2024 - 06.05.2025
30.12.2024 06.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.20% |
30.12.2024 - 06.05.2025
30.12.2024 06.05.2025 |
1 Monat | +0.87% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 Monate | -0.17% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 Monate | +1.24% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 Jahr | +4.84% |
06.05.2024 - 06.05.2025
06.05.2024 06.05.2025 |
2 Jahre | +11.07% |
08.05.2023 - 06.05.2025
08.05.2023 06.05.2025 |
3 Jahre | +10.43% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 Jahre | +14.44% |
06.05.2020 - 06.05.2025
06.05.2020 06.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 3.25% | 2.75% | |
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Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.74% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 3.852% | 2.58% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.99% | |
Fraport AG 4.25% | 1.90% | |
Zuercher Kantonalbank 4.156% | 1.90% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% | 1.86% | |
European Investment Bank 4.5% | 1.84% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4% | 1.84% | |
Chile (Republic Of) 3.75% | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |