AMPLEGEST Pricing Power AC

Détails

ISIN FR0010375600
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AMPLEGEST Pricing Power AC
Prestataire de fonds AMPLEGEST
Prestataire de fonds AMPLEGEST
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** AMPLEGEST PRICING POWER est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme àtravers l'exposition sur les marchés des actions de la zone euro et investissant dans des entreprises dont il estestimé qu’elles possèdent du ‘pricing power’, c’est-à-dire la maîtrise du prix. Cet objectif est poursuivi autravers d’une démarche extra-financière reposant sur l’intégration de critères environnementaux, sociaux etde gouvernance (ESG). Le fonds est classé « article 8 » au sens du Règlement SFDR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 272.49 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 276.84 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 303.56 EUR 13.02.2025
Min 52 semaines * 261.28 EUR 05.08.2024
NAV * 272.49 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 508'747'437
Actifs de la classe *** 238'527'134
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.06% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.31% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -6.93% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -2.06% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -1.89% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -3.47% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +9.25% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +8.25% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +0.24% 18.03.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 7.17%
ASML Holding NV 6.47%
Schneider Electric SE 5.58%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.39%
Linde PLC 5.07%
Safran SA 4.79%
Ferrari NV 4.16%
Deutsche Boerse AG 3.92%
Wolters Kluwer NV 3.89%
Hannover Rueck SE Registered Shares 3.70%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.35%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)