ISIN | FR0010375600 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AMPLEGEST Pricing Power AC |
Prestataire de fonds | AMPLEGEST |
Prestataire de fonds | AMPLEGEST |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | AMPLEGEST PRICING POWER est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme àtravers l'exposition sur les marchés des actions de la zone euro et investissant dans des entreprises dont il estestimé qu’elles possèdent du ‘pricing power’, c’est-à-dire la maîtrise du prix. Cet objectif est poursuivi autravers d’une démarche extra-financière reposant sur l’intégration de critères environnementaux, sociaux etde gouvernance (ESG). Le fonds est classé « article 8 » au sens du Règlement SFDR. |
Particularités |
Prix actuel * | 282.14 EUR | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 284.67 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 303.56 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 245.48 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 282.14 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 548'560'751 | |
Actifs de la classe *** | 251'115'735 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.41% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.54% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | -0.07% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +8.02% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | -2.50% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +0.56% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +8.50% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +25.43% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +3.79% |
18.03.2021 - 16.07.2025
18.03.2021 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 7.30% | |
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ASML Holding NV | 6.84% | |
Schneider Electric SE | 5.36% | |
Safran SA | 5.10% | |
Linde PLC | 4.73% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 4.31% | |
Wolters Kluwer NV | 4.19% | |
Ferrari NV | 4.00% | |
Deutsche Boerse AG | 3.99% | |
Adyen NV | 3.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.35% |
Ongoing Charges *** | 2.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |