| ISIN | FR0010375600 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | AMPLEGEST Pricing Power AC |
| Fondsanbieter | AMPLEGEST |
| Fondsanbieter | AMPLEGEST |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Frankreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 275.16 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 275.26 EUR | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 303.56 EUR | 13.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 245.48 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 275.16 EUR | 19.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 577'650'140 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 256'928'263 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.10% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.20% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 Monat | -5.20% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 Monate | -1.65% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 Monate | -4.19% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.96% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 Jahre | +11.73% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 Jahre | +20.56% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 Jahre | +1.22% |
18.03.2021 - 19.11.2025
18.03.2021 19.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.73% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 6.23% | |
| Safran SA | 5.78% | |
| Schneider Electric SE | 5.67% | |
| Ferrari NV | 4.88% | |
| Linde PLC | 4.71% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.09% | |
| Hannover Rueck SE Registered Shares | 3.98% | |
| L'Oreal SA | 3.80% | |
| Legrand SA | 3.71% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.10% |
| Ongoing Charges *** | 2.30% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |