AMPLEGEST Pricing Power AC

Stammdaten

ISIN FR0010375600
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AMPLEGEST Pricing Power AC
Fondsanbieter AMPLEGEST
Fondsanbieter AMPLEGEST
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 283.99 EUR 20.01.2026
Vorheriger Preis * 285.01 EUR 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 303.56 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 245.48 EUR 09.04.2025
NAV * 283.99 EUR 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 567'444'011
Anteilsklassevermögen *** 252'518'527
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.73% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.16% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +2.02% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate -2.16% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate -0.43% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr -2.69% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +11.30% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +20.91% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +4.47% 18.03.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 7.75%
Schneider Electric SE 5.80%
Safran SA 5.71%
SAP SE 5.58%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.89%
Linde PLC 4.66%
Hannover Rueck SE Registered Shares 4.27%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 4.02%
Ferrari NV 3.95%
UCB SA 3.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)