AMPLEGEST Pricing Power AC

Stammdaten

ISIN FR0010375600
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AMPLEGEST Pricing Power AC
Fondsanbieter AMPLEGEST
Fondsanbieter AMPLEGEST
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 288.43 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 288.30 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 303.56 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 245.48 EUR 09.04.2025
NAV * 288.43 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 542'677'473
Anteilsklassevermögen *** 258'209'892
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.67% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.49% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.16% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -1.10% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +3.00% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +1.12% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +11.98% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +19.81% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +6.10% 18.03.2021
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 7.50%
ASML Holding NV 6.52%
Schneider Electric SE 5.29%
Linde PLC 4.96%
Safran SA 4.87%
Ferrari NV 4.57%
Wolters Kluwer NV 4.46%
Hannover Rueck SE Registered Shares 4.43%
Deutsche Boerse AG 4.27%
Hermes International SA 4.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.35%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)