AMPLEGEST Pricing Power AC

Stammdaten

ISIN FR0010375600
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AMPLEGEST Pricing Power AC
Fondsanbieter AMPLEGEST
Fondsanbieter AMPLEGEST
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 268.19 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 270.93 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 287.98 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 235.71 EUR 02.11.2023
NAV * 268.19 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 442'794'315
Anteilsklassevermögen *** 201'436'374
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.68% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.98% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.44% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -3.29% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -2.40% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +16.99% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +27.12% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -12.81% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -1.35% 18.03.2021
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 8.16%
SAP SE 6.38%
Schneider Electric SE 5.86%
Hermes International SA 4.98%
Linde PLC 4.91%
Safran SA 4.91%
Ferrari NV 4.62%
Wolters Kluwer NV 3.91%
L'Oreal SA 3.62%
Hannover Rueck SE Registered Shares 3.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.35%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)