AMPLEGEST Pricing Power AC

Stammdaten

ISIN FR0010375600
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AMPLEGEST Pricing Power AC
Fondsanbieter AMPLEGEST
Fondsanbieter AMPLEGEST
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 299.23 EUR 20.02.2025
Vorheriger Preis * 300.65 EUR 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 303.56 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 261.28 EUR 05.08.2024
NAV * 299.23 EUR 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 503'847'524
Anteilsklassevermögen *** 237'304'942
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.55% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.90% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +2.53% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +13.16% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +8.02% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +9.68% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +22.89% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +14.30% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +10.07% 18.03.2021
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 7.21%
SAP SE 6.90%
Schneider Electric SE 5.50%
Hermes International SA 5.13%
Linde PLC 4.97%
Ferrari NV 4.60%
Safran SA 4.39%
Wolters Kluwer NV 4.22%
Airbus SE 3.58%
Deutsche Boerse AG 3.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.35%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)