ISIN | CH0108526911 |
---|---|
No. de valeur | 10852691 |
Bloomberg Global ID | UCHV25S SW |
Nom de fond | UBS (CH) Vitainvest - Swiss 25 Sustainable U |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds de fonds investit en actions, obligations et biens immobiliers, en privilégiant la Suisse et avec une exposition accrue aux investissements mondiaux (exposition moyenne aux actions à long terme: 25%). L’objectif est d’optimiser les plus-values et le produit des intérêts. La part des actions du portefeuille est maintenue dans une certaine fourchette pour prendre en compte le profil de risque de l’investisseur. L’objectif du fonds est d’élaborer un profil davantage axé sur le développement durable que la moyenne en prenant en compte des critères écologiques, sociaux et sociétaux lors de la sélection des entreprises. Le fonds participe au «Multi Manager Program» qui permet d’intégrer d’autres gestionnaires d’actifs de choix en plus d’UBS Asset Management. |
Particularités |
Prix actuel * | 127.72 CHF | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 127.48 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 128.74 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 117.84 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 127.72 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | 127.62 CHF | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 127.62 CHF | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 773'957'090 | |
Actifs de la classe *** | 773'957'090 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.06% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.32% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +0.27% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +2.73% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +8.25% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +9.72% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -3.87% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +2.39% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF U-X | 56.50% | |
---|---|---|
UBS (CH) IF Swiss Real Estate Sel II I-X | 10.42% | |
UBS (CH) IF – Global Bonds Sust IX | 6.57% | |
UBS CH MSF Equites Switzerland XT1 I-X | 4.58% | |
UBS CH MSF Equites Switzerland XT3 I-X | 4.58% | |
UBS (CH) IF EQ CH Quant All Cap Sus IX | 4.58% | |
UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable U-X | 4.57% | |
UBS CH MSF Bonds Global XT2 I-X | 2.35% | |
UBS (CH) IF Eqs Glbl Clmt Awr II U-X | 1.51% | |
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X | 1.51% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.27% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |