UBS (CH) Vitainvest - Swiss 25 Sustainable U

Stammdaten

ISIN CH0108526911
Valorennummer 10852691
Bloomberg Global ID UCHV25S SW
Fondsname UBS (CH) Vitainvest - Swiss 25 Sustainable U
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.33 CHF 13.05.2025
Vorheriger Preis * 129.43 CHF 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 130.82 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 123.57 CHF 30.05.2024
NAV * 129.33 CHF 13.05.2025
Ausgabepreis * 129.21 CHF 13.05.2025
Rücknahmepreis * 129.21 CHF 13.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 746'445'502
Anteilsklassevermögen *** 746'445'502
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.00% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +2.69% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -1.14% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +1.61% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +4.21% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +8.79% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +5.89% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +6.64% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF U-X 52.74%
UBS (CH) IF Swiss Real Estate Sel II I-X 11.45%
UBS (CH) IF – Global Bonds Sust IX 6.73%
UBS (CH) EF CH Sustainable U-X-dist 4.76%
UBS InvF Eq Switz All Quant Sust I-X-acc 4.75%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT1 I-X 4.73%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT3 I-X 4.73%
UBS CH MSF Bonds Global XT2 I-X 2.37%
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc 1.61%
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X 1.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.27%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)