UBS (CH) Vitainvest - Swiss 25 Sustainable U

Stammdaten

ISIN CH0108526911
Valorennummer 10852691
Bloomberg Global ID UCHV25S SW
Fondsname UBS (CH) Vitainvest - Swiss 25 Sustainable U
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.05 CHF 07.03.2025
Vorheriger Preis * 129.09 CHF 06.03.2025
52 Wochen Hoch * 131.02 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 122.70 CHF 19.04.2024
NAV * 129.05 CHF 07.03.2025
Ausgabepreis * 128.93 CHF 07.03.2025
Rücknahmepreis * 128.93 CHF 07.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 771'553'076
Anteilsklassevermögen *** 771'553'076
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.62% 31.12.2024
07.03.2025
1 Monat -0.80% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate -0.30% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate +1.67% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr +4.43% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre +10.85% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre +3.39% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre +5.40% 09.03.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF U-X 52.13%
UBS (CH) IF Swiss Real Estate Sel II I-X 10.75%
UBS (CH) IF – Global Bonds Sust IX 6.64%
UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable U-X 5.05%
UBS InvF Eq Switz All Quant Sust I-X-acc 5.03%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT3 I-X 5.02%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT1 I-X 5.00%
UBS CH MSF Bonds Global XT2 I-X 2.32%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 2.04%
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.27%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)