UBS (CH) Vitainvest - Swiss 25 Sustainable U

Stammdaten

ISIN CH0108526911
Valorennummer 10852691
Bloomberg Global ID UCHV25S SW
Fondsname UBS (CH) Vitainvest - Swiss 25 Sustainable U
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.08 CHF 17.06.2025
Vorheriger Preis * 130.20 CHF 16.06.2025
52 Wochen Hoch * 131.07 CHF 12.06.2025
52 Wochen Tief * 124.12 CHF 09.04.2025
NAV * 130.08 CHF 17.06.2025
Ausgabepreis * 129.91 CHF 17.06.2025
Rücknahmepreis * 129.91 CHF 17.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 751'456'012
Anteilsklassevermögen *** 751'456'012
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.59% 31.12.2024
17.06.2025
1 Monat -0.27% 19.05.2025
17.06.2025
3 Monate +1.07% 17.03.2025
17.06.2025
6 Monate +0.92% 17.12.2024
17.06.2025
1 Jahr +4.34% 17.06.2024
17.06.2025
2 Jahre +10.30% 19.06.2023
17.06.2025
3 Jahre +13.80% 17.06.2022
17.06.2025
5 Jahre +5.71% 17.06.2020
17.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF U-X 53.66%
UBS (CH) IF Swiss Real Estate Sel II I-X 11.48%
UBS (CH) IF – Global Bonds Sust IX 6.53%
UBS (CH) EF CH Sustainable U-X-dist 4.79%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT1 I-X 4.76%
UBS InvF Eq Switz All Quant Sust I-X-acc 4.74%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT3 I-X 4.73%
UBS CH MSF Bonds Global XT2 I-X 2.30%
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X 1.70%
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.27%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)