SZKB Strategiefonds Ausgewogen V

Détails

ISIN CH0286264905
No. de valeur 28626490
Bloomberg Global ID
Nom de fond SZKB Strategiefonds Ausgewogen V
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Téléphone: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this fund is to preserve and increase capital and to generate in-come, mainly through investments in equities and bonds. Between 20% and 55% of the as-sets are invested in bonds and between 25% and 50% of the assets are invested in equities worldwide. This fund invests actively in accordance with the investment recommendation of SZKB.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.24 CHF 02.07.2025
Prix précédent * 132.91 CHF 01.07.2025
Max 52 semaines * 137.09 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 124.66 CHF 09.04.2025
NAV * 133.24 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 586'354'718
Actifs de la classe *** 189'340'673
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.15% 30.12.2024
02.07.2025
1 mois +0.02% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +0.21% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois -0.14% 03.01.2025
02.07.2025
1 an +3.34% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +12.92% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +17.04% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans +17.60% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.23%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)