ISIN | CH0286264905 |
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Valorennummer | 28626490 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SZKB Strategiefonds Ausgewogen V |
Fondsanbieter |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefon: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Fondsanbieter | Schwyzer Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungs- und Forderungswertpapieren und -wertrechten. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. Mindestens 20% und maximal 55% des Vermögens des Teilvermögens wird direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von allen Arten von Emittenten weltweit investiert, wobei maximal 15% des Vermögens des Teilvermögens in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.28 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 131.16 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 132.03 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 115.30 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 130.28 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 551'754'593 | |
Anteilsklassevermögen *** | 182'838'103 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.31% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -0.32% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.32% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +4.79% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +14.09% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +15.78% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +3.55% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +13.36% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.19% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |