ISIN | CH0229324717 |
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No. de valeur | 22932471 |
Bloomberg Global ID | NOTSBIZ SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 102.47 CHF | 25.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 102.49 CHF | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 102.68 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 98.76 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 102.47 CHF | 25.09.2025 |
Issue Price * | 102.47 CHF | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 102.47 CHF | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 238'884'796 | |
Actifs de la classe *** | 131'423'173 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.70% |
30.12.2024 - 25.09.2025
30.12.2024 25.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.50% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +1.07% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +3.26% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +2.77% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +11.14% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +16.72% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | +1.16% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.37% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.37% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.04% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.99% | |
Wuerth Finance International B.V. 2.1% | 0.78% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.77% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 0.76% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.75% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.55% | 0.73% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |