ISIN | CH0229324717 |
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Valorennummer | 22932471 |
Bloomberg Global ID | NOTSBIZ SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept S |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, einen laufenden Ertrag zu erzielen.Der Anlagefonds investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen. Die Auswahl der Titel richtet sich nach den Krite-rien der Sustainable Investment Strategie.Bei der ursprünglich von der Vescore AG entwickelten Sustainable Invest-ment Strategie wird überwiegend investiert in Aktien oder ähnliche Betei-ligungspapiere, Obligationen oder ähnliche Schuldtitel und Geldmarktin-strumente oder andere Wertpapiere von Emittenten, welche sich an nachhal-tige Standards halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.07 CHF | 28.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.09 CHF | 25.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.29 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.30 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 102.07 CHF | 28.04.2025 |
Ausgabepreis * | 102.07 CHF | 28.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 102.07 CHF | 28.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 219'179'842 | |
Anteilsklassevermögen *** | 127'217'136 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.66% |
30.12.2024 - 28.04.2025
30.12.2024 28.04.2025 |
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1 Monat | +1.06% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 Monate | +0.31% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 Monate | +0.71% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 Jahr | +4.74% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 Jahre | +11.25% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 Jahre | +8.54% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 Jahre | +2.18% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.94% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 1.83% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.75% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.39% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.11% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.99% | |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% | 0.89% | |
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 1.52% | 0.85% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |