Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept S

Stammdaten

ISIN CH0229324717
Valorennummer 22932471
Bloomberg Global ID NOTSBIZ SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept S
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.26 CHF 27.05.2025
Vorheriger Preis * 103.04 CHF 26.05.2025
52 Wochen Hoch * 103.51 CHF 07.05.2025
52 Wochen Tief * 96.30 CHF 30.05.2024
NAV * 103.26 CHF 27.05.2025
Ausgabepreis * 103.26 CHF 27.05.2025
Rücknahmepreis * 103.26 CHF 27.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 216'526'314
Anteilsklassevermögen *** 124'462'355
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.50% 30.12.2024
27.05.2025
1 Monat +1.17% 28.04.2025
27.05.2025
3 Monate +1.28% 27.02.2025
27.05.2025
6 Monate +0.98% 27.11.2024
27.05.2025
1 Jahr +6.43% 27.05.2024
27.05.2025
2 Jahre +11.69% 30.05.2023
27.05.2025
3 Jahre +9.84% 27.05.2022
27.05.2025
5 Jahre +2.77% 27.05.2020
27.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 2.25% 1.94%
Switzerland (Government Of) 0% 1.83%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.75%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.39%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.15%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.11%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.99%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% 0.89%
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 1.52% 0.85%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)