ISIN | LU1417001382 |
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No. de valeur | 32570737 |
Bloomberg Global ID | UBSYP4M LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
Particularités |
Prix actuel * | 990.82 USD | 17.09.2025 |
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Prix précédent * | 991.47 USD | 16.09.2025 |
Max 52 semaines * | 991.47 USD | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 873.87 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 990.82 USD | 17.09.2025 |
Issue Price * | 990.23 USD | 17.09.2025 |
Redemption Price * | 990.23 USD | 17.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 754'164'850 | |
Actifs de la classe *** | 18'180'956 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.05% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.10% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 mois | +1.78% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mois | +4.89% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mois | +8.05% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 an | +7.45% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 ans | +20.16% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 ans | +24.89% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 ans | +18.70% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.09.2025 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 18.07% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.72% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.78% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.60% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.53% | |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.41% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.30% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.30% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.67% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.57% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |