UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist

Stammdaten

ISIN LU1417001382
Valorennummer 32570737
Bloomberg Global ID UBSYP4M LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 990.82 USD 17.09.2025
Vorheriger Preis * 991.47 USD 16.09.2025
52 Wochen Hoch * 991.47 USD 16.09.2025
52 Wochen Tief * 873.87 USD 07.04.2025
NAV * 990.82 USD 17.09.2025
Ausgabepreis * 990.23 USD 17.09.2025
Rücknahmepreis * 990.23 USD 17.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 754'164'850
Anteilsklassevermögen *** 18'180'956
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.05% 31.12.2024
17.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.10% 31.12.2024
17.09.2025
1 Monat +1.78% 18.08.2025
17.09.2025
3 Monate +4.89% 17.06.2025
17.09.2025
6 Monate +8.05% 17.03.2025
17.09.2025
1 Jahr +7.45% 17.09.2024
17.09.2025
2 Jahre +20.16% 18.09.2023
17.09.2025
3 Jahre +24.89% 19.09.2022
17.09.2025
5 Jahre +18.70% 17.09.2020
17.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 17.09.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 18.07%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.72%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 11.78%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.60%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.53%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.41%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.30%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.30%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.67%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)