| ISIN | LU1415540852 |
|---|---|
| No. de valeur | 32602019 |
| Bloomberg Global ID | UBSFXPM LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate LT USD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à réaliser, pour un risque très faible, un revenu d’intérêt attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, seuls des placements productifs d’intérêt sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 861.30 USD | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 861.05 USD | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 861.30 USD | 27.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 807.29 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 861.30 USD | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 861.30 USD | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 861.30 USD | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 135'795'282 | |
| Actifs de la classe *** | 2'719'746 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.97% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.03% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mois | +0.12% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +1.55% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +3.84% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | +5.60% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +12.29% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | +15.35% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | +2.68% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 18.13% | |
|---|---|---|
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 17.85% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.45% | |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 9.13% | |
| Focused SICAV - US CorpBd ($)USD U-X-acc | 8.49% | |
| Focused Corporate Bd USD U-X-acc | 8.41% | |
| UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.61% | |
| Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.49% | |
| Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.48% | |
| Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.01% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.22% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.86% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |