| ISIN | LU1415540852 |
|---|---|
| Valorennummer | 32602019 |
| Bloomberg Global ID | UBSFXPM LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 857.94 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 858.77 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 858.77 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 803.25 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 857.94 USD | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 857.94 USD | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 857.94 USD | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 135'788'055 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'701'640 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.11% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.83% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +0.48% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +0.86% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +2.94% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +6.30% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +9.81% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +14.07% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +2.78% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 18.05% | |
|---|---|---|
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 17.97% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.43% | |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 9.05% | |
| Focused SICAV - US CorpBd ($)USD U-X-acc | 8.54% | |
| Focused Corporate Bd USD U-X-acc | 8.48% | |
| UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.71% | |
| Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.52% | |
| Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.52% | |
| Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.02% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.22% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.86% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |