UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Index Fund USD I-A acc

Détails

ISIN LU1419797524
No. de valeur 32728586
Bloomberg Global ID CSECEBU LX
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Index Fund USD I-A acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Canada
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund tracks the MSCI Canada Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Canada Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'246.87 USD 11.06.2025
Prix précédent * 2'236.57 USD 10.06.2025
Max 52 semaines * 2'246.87 USD 11.06.2025
Min 52 semaines * 1'765.68 USD 17.06.2024
NAV * 2'246.87 USD 11.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'124'946
Actifs de la classe *** 23'785'522
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.44% 31.12.2024
11.06.2025
YTD Performance (en CHF) +2.51% 31.12.2024
11.06.2025
1 mois +6.05% 12.05.2025
11.06.2025
3 mois +16.01% 11.03.2025
11.06.2025
6 mois +7.76% 11.12.2024
11.06.2025
1 an +25.53% 11.06.2024
11.06.2025
2 ans +39.11% 12.06.2023
11.06.2025
3 ans +38.79% 13.06.2022
11.06.2025
5 ans +99.54% 11.06.2020
11.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Royal Bank of Canada 7.61%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 5.17%
The Toronto-Dominion Bank 5.01%
Enbridge Inc 4.56%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.29%
Constellation Software Inc 3.25%
Bank of Montreal 3.13%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.03%
Bank of Nova Scotia 2.79%
Canadian Natural Resources Ltd 2.71%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.0019%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)