| ISIN | LU1419797524 |
|---|---|
| Valorennummer | 32728586 |
| Bloomberg Global ID | CSECEBU LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Index Fund USD I-A acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Canada |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI Canada Index nach. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'539.87 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'515.78 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'539.87 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'837.65 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'539.87 USD | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 72'334'724 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 26'019'285 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +28.23% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +12.07% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 Monat | +1.73% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +9.58% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +22.06% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +26.29% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +68.57% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | +66.29% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | +113.80% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | 7.61% | |
|---|---|---|
| Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.17% | |
| The Toronto-Dominion Bank | 5.01% | |
| Enbridge Inc | 4.56% | |
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.29% | |
| Constellation Software Inc | 3.25% | |
| Bank of Montreal | 3.13% | |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.03% | |
| Bank of Nova Scotia | 2.79% | |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2.71% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | 0.19% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.33% |
| Ongoing Charges *** | 0.33% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |