ISIN | IE00BKM3XV86 |
---|---|
No. de valeur | 26208597 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Seilern Europa Euro H |
Prestataire de fonds | Seilern Investment Management ltd |
Prestataire de fonds | Seilern Investment Management ltd |
Représentant en Suisse | Stryx Europa (European Equities) |
Distributeur(s) | BNP Paribas |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i. e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the European OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the European member countries of the OECD. |
Particularités |
Prix actuel * | 204.21 EUR | 15.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 208.22 EUR | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 221.86 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 183.69 EUR | 17.11.2023 |
NAV * | 204.21 EUR | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'233'778 | |
Actifs de la classe *** | 2'655'544 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.08% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.93% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mois | -5.13% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | -3.61% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | -3.62% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +11.43% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +23.11% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | -3.43% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | +39.62% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lonza Group Ltd | 7.97% | |
---|---|---|
SAP SE | 7.79% | |
Dassault Systemes SE | 7.77% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 7.06% | |
Rightmove PLC | 5.89% | |
Belimo Holding AG | 4.62% | |
Essilorluxottica | 4.56% | |
Novonesis AS Class B | 4.50% | |
Spirax Group PLC | 4.43% | |
Edenred SE | 4.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.97% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |