ISIN | IE00BKM3XV86 |
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Valorennummer | 26208597 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Seilern Europa Euro H |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Vertreter in der Schweiz | Stryx Europa (European Equities) |
Distributor(en) | BNP Paribas |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i. e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the European OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the European member countries of the OECD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 221.86 EUR | 27.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 220.74 EUR | 26.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 221.86 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 169.93 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 221.86 EUR | 27.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 68'460'534 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'806'169 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.17% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.53% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 Monat | +3.61% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 Monate | +6.40% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 Monate | +3.59% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 Jahr | +25.49% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 Jahre | +52.10% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 Jahre | +13.11% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 Jahre | +55.88% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 8.42% | |
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Dassault Systemes SE | 7.95% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 7.91% | |
Lonza Group Ltd | 7.81% | |
Rightmove PLC | 5.54% | |
Belimo Holding AG | 4.57% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.48% | |
Novonesis AS Class B | 4.44% | |
Essilorluxottica | 4.41% | |
Rational AG | 4.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.98% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |