DNCA INVEST - EUROSE Class H-I CHF

Détails

ISIN LU1278537466
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - EUROSE Class H-I CHF
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira dans des actions ou des instruments financiers équivalents, des titres de créances et des instruments du marché monétaires d’émetteurs européens, dans les limites suivantes : - Actions ou instruments financiers équivalents (CFD ou DPS) : 0% à 35% de ses actifs nets ; - Titres de créances : 0% à 100% de ses actifs nets. Dans des conditions de marché difficiles, le Compartiment peut investir jusqu'à 100% de ses actifs nets dans des instruments du marché monétaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.48 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 119.76 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 120.31 CHF 03.06.2024
Min 52 semaines * 114.75 CHF 07.11.2023
NAV * 119.48 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'364'047'636
Actifs de la classe *** 1'039'115
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.35% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.04% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois -0.04% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +0.51% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +4.71% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +10.11% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +5.07% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +10.27% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 4.58%
TotalEnergies SE 3.05%
Spain (Kingdom of) 0.65% 2.09%
Sanofi SA 2.07%
BNP Paribas Act. Cat.A 1.91%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.69%
Orange SA 1.49%
Bouygues 1.41%
Italy (Republic Of) 1.5% 1.39%
Air Liquide SA 1.38%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)