ISIN | LU1278537466 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - EUROSE Class H-I CHF |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira dans des actions ou des instruments financiers équivalents, des titres de créances et des instruments du marché monétaires d’émetteurs européens, dans les limites suivantes : - Actions ou instruments financiers équivalents (CFD ou DPS) : 0% à 35% de ses actifs nets ; - Titres de créances : 0% à 100% de ses actifs nets. Dans des conditions de marché difficiles, le Compartiment peut investir jusqu'à 100% de ses actifs nets dans des instruments du marché monétaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.24 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 119.28 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 120.31 CHF | 03.06.2024 |
Min 52 semaines * | 115.69 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 119.24 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'362'990'483 | |
Actifs de la classe *** | 755'566 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.15% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -0.61% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.02% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -0.67% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +3.11% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +8.58% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +5.00% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +9.43% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 4.13% | |
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TotalEnergies SE | 2.80% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 2.08% | |
Sanofi SA | 1.99% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 1.98% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.65% | |
Societe Generale SA | 1.58% | |
Orange SA | 1.50% | |
Bouygues | 1.41% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 1.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |