DNCA INVEST - EUROSE Class H-I CHF

Stammdaten

ISIN LU1278537466
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - EUROSE Class H-I CHF
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien oder verbundene Derivate europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW investieren. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf jede beliebige Währung lauten. Anlagen in einer anderen als der Basiswährung können in Bezug auf die Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu reduzieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.56 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 119.65 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 120.31 CHF 03.06.2024
52 Wochen Tief * 114.93 CHF 10.11.2023
NAV * 119.56 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'362'990'483
Anteilsklassevermögen *** 755'566
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.42% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.03% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.89% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +0.19% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +4.19% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +9.48% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +4.69% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +9.40% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 4.58%
TotalEnergies SE 3.05%
Spain (Kingdom of) 0.65% 2.09%
Sanofi SA 2.07%
BNP Paribas Act. Cat.A 1.91%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.69%
Orange SA 1.49%
Bouygues 1.41%
Italy (Republic Of) 1.5% 1.39%
Air Liquide SA 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)