ISIN | LU0782383995 |
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No. de valeur | 18550216 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment libellé en USD et investi principalement, soit à hauteur de 2/3 au moins des actifs nets, en obligations libellées dans cette devise émises par des sociétés (« corporate bonds ») de qualité minimum BBB- (Standard and Poor's) ou Baa3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 115.55 GBP | 09.09.2025 |
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Prix précédent * | 115.75 GBP | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 115.75 GBP | 08.09.2025 |
Min 52 semaines * | 107.98 GBP | 13.01.2025 |
NAV * | 115.55 GBP | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 303'390'340 | |
Actifs de la classe *** | 1'076'146 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.17% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.87% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
1 mois | +1.14% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +3.23% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +4.10% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +5.76% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | +15.89% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 ans | +15.79% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 ans | +3.11% |
10.09.2020 - 09.09.2025
10.09.2020 09.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 5.45% | |
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Open Text Corp 6.9% | 1.51% | |
Cloverie plc 5.625% | 1.02% | |
Coty Inc / Hfc Prestige Prods Inc / Hfc Pretige Intl U S LLC 6.625% | 0.98% | |
KBC Group NV 5.796% | 0.93% | |
Iqvia Inc 6.25% | 0.91% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 0.87% | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% | 0.82% | |
Morgan Stanley 3.591% | 0.75% | |
Bank of America Corp. 2.972% | 0.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.0093% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |