UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC

Stammdaten

ISIN LU0782383995
Valorennummer 18550216
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.60 GBP 13.11.2024
Vorheriger Preis * 108.65 GBP 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 109.87 GBP 01.10.2024
52 Wochen Tief * 100.13 GBP 15.11.2023
NAV * 108.60 GBP 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 384'768'305
Anteilsklassevermögen *** 1'015'108
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.90% 28.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.89% 28.12.2023
13.11.2024
1 Monat -0.79% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate +0.50% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +3.39% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +9.30% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +11.82% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -2.09% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +0.78% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Open Text Corp 6.9% 1.15%
HSBC Holdings PLC 4.292% 0.86%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.85%
UniCredit S.p.A. 2.569% 0.79%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 0.79%
UBS Group AG 3.869% 0.77%
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% 0.77%
Cloverie plc 5.625% 0.76%
Societe Generale S.A. 1.488% 0.75%
Ford Motor Credit Company LLC 7.35% 0.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0093%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)