| ISIN | LU1363405223 |
|---|---|
| No. de valeur | 31368237 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Funds - Multiadvisers UCITS Seed (USD) MA |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Téléphone: +41 22 793 06 87 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The HFRI-I Liquid Alternative UCITS index is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 964.73 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 964.44 USD | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 974.05 USD | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 910.21 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 964.73 USD | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 253'570'742 | |
| Actifs de la classe *** | 28'609'622 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.93% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -9.79% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mois | -0.61% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | -0.06% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +2.41% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | +1.65% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +9.42% |
05.12.2023 - 04.12.2025
05.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +12.01% |
06.12.2022 - 04.12.2025
06.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | +7.04% |
08.12.2020 - 04.12.2025
08.12.2020 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSA ALTINVOP COR X0812J0 | 99.48% | |
|---|---|---|
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2020 | |
| TER | 1.18% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 1.74% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |