LO Funds - Multiadvisers UCITS Seed (USD) MA

Stammdaten

ISIN LU1363405223
Valorennummer 31368237
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Multiadvisers UCITS Seed (USD) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The HFRI-I Liquid Alternative UCITS index is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 962.30 USD 07.08.2025
Vorheriger Preis * 960.47 USD 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 962.30 USD 07.08.2025
52 Wochen Tief * 910.21 USD 09.04.2025
NAV * 962.30 USD 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 238'453'002
Anteilsklassevermögen *** 26'255'359
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.67% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.70% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +0.95% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +3.63% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +0.97% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +5.13% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +11.01% 08.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +10.85% 09.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +8.80% 11.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

CSA ALTINVOP COR X0812J0 99.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2020

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)