ISIN | LU1395537134 |
---|---|
No. de valeur | 32261851 |
Bloomberg Global ID | VONGCIU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Corporate Bond I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification. |
Particularités |
Prix actuel * | 128.31 USD | 08.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 127.96 USD | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 130.51 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 114.41 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 128.31 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | 128.31 USD | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 128.31 USD | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 921'988'888 | |
Actifs de la classe *** | 11'497'797 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.27% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.51% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | -0.36% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +1.39% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +4.47% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +11.71% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +17.87% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | -4.67% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | +6.39% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 7.06% | |
---|---|---|
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset | 4.67% | |
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 | 4.48% | |
CVS Health Corp 6% | 1.10% | |
Bank of America Corp. 1.53% | 1.09% | |
Vodafone Group PLC 5.75% | 0.88% | |
Citigroup Inc. 4.412% | 0.85% | |
Morgan Stanley 5.213% | 0.82% | |
Becton, Dickinson and Company 3.828% | 0.81% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.46% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |