Vontobel Fund - Global Corporate Bond I

Stammdaten

ISIN LU1395537134
Valorennummer 32261851
Bloomberg Global ID VONGCIU LX
Fondsname Vontobel Fund - Global Corporate Bond I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (der Teilfonds) hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in globalen Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln anlegt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die in frei konvertierbaren Währungen begeben sind, ausgerichtet, einschliesslich Vorzugsstrukturen und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, wie Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds (sogenannte «CoCo-Bonds»), forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere («ABS/MBS») sowie Optionsanleihen. Diese Wertpapiere werden von weltweit ansässigen öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern begeben, welche ein Rating zwischen A+ und BBB- nach Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.31 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 127.96 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 130.51 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 114.41 USD 13.11.2023
NAV * 128.31 USD 08.11.2024
Ausgabepreis * 128.31 USD 08.11.2024
Rücknahmepreis * 128.31 USD 08.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 921'988'888
Anteilsklassevermögen *** 11'497'797
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.27% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.51% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -0.36% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +1.39% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +4.47% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +11.71% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +17.87% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -4.67% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +6.39% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Long Bond(Cbt) Dec24 7.06%
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset 4.67%
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 4.48%
CVS Health Corp 6% 1.10%
Bank of America Corp. 1.53% 1.09%
Vodafone Group PLC 5.75% 0.88%
Citigroup Inc. 4.412% 0.85%
Morgan Stanley 5.213% 0.82%
Becton, Dickinson and Company 3.828% 0.81%
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% 0.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)