| ISIN | LU1395536912 | 
|---|---|
| No. de valeur | 32261844 | 
| Bloomberg Global ID | VONGHIC LX | 
| Nom de fond | Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged) | 
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
                                            
    
        Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch | 
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG | 
| Représentant en Suisse | Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 | 
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. | 
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | Bond Corporate FD CHF | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 102.82 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.08 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 103.37 CHF | 28.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 98.21 CHF | 11.04.2025 | 
| NAV * | 102.82 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 102.82 CHF | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 102.82 CHF | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 743'148'605 | |
| Actifs de la classe *** | 6'599'008 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.25% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +0.37% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +1.57% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +2.82% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +2.33% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +11.31% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +10.19% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | -10.26% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro-Bund Future 1225 Ee Offset | 4.87% | |
|---|---|---|
| Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | 4.48% | |
| Euro-Bobl Future 1225 Ee Offset | 2.98% | |
| Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 1.76% | |
| Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.80% | |
| AT&T Inc 7% | 0.80% | |
| Lowes Cos 4.5% | 0.75% | |
| Snam S.p.A. 5.75% | 0.73% | |
| Aeroporti di Roma S.p.A. 4.875% | 0.69% | |
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation 8.1% | 0.66% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.48% | 
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% | 
| Ongoing Charges *** | 0.48% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |