ISIN | LU1395536912 |
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Valorennummer | 32261844 |
Bloomberg Global ID | VONGHIC LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (der Teilfonds) hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in globalen Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln anlegt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die in frei konvertierbaren Währungen begeben sind, ausgerichtet, einschliesslich Vorzugsstrukturen und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, wie Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds (sogenannte «CoCo-Bonds»), forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere («ABS/MBS») sowie Optionsanleihen. Diese Wertpapiere werden von weltweit ansässigen öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern begeben, welche ein Rating zwischen A+ und BBB- nach Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.17 CHF | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.16 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.15 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.21 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 101.17 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | 101.17 CHF | 03.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 101.17 CHF | 03.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 747'021'633 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'590'491 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.60% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 Monat | +1.15% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +0.67% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +1.75% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +1.80% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +4.82% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +0.78% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | -10.95% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 4.74% | |
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Us 2yr Note (Cbt) Sep25 | 4.40% | |
Payer Xover 43 5 400 Aug 20 2025 | 2.27% | |
Us Long Bond(Cbt) Sep25 | 1.20% | |
CVS Health Corp 6% | 0.84% | |
Mizuho Financial Group Inc. 4.608% | 0.80% | |
AT&T Inc 7% | 0.77% | |
Molson Coors Beverage Company 3.8% | 0.77% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.76% | |
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% | 0.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.48% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |