EG European Equities (EUR)

Détails

ISIN CH0047783045
No. de valeur 4778304
Bloomberg Global ID
Nom de fond EG European Equities (EUR)
Prestataire de fonds Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Prestataire de fonds Gutzwiller Fonds Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Téléphone: +41 61 205 70 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Investment Objective: The Fund invests in European Equities seeking for capital appreciation. To achieve a steady and resilient performance, also in a difficult environment when times are challenging. Investment Policy: The manager with industrial experience is a value investor looking for the best quality. He invests in large capitalizations, but also in medium and small companies with a particular advantage in niche businesses. He uses qualitative and quantitative tools for his assessment of the best companies in the sectors which will deliver the highest returns.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 379.50 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 377.20 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 429.60 EUR 07.03.2024
Min 52 semaines * 364.70 EUR 28.11.2023
NAV * 379.50 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'519'430
Actifs de la classe *** 69'519'430
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.20% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) -1.17% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -5.97% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -6.69% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -8.58% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +3.97% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +14.69% 30.11.2022
21.11.2024
3 ans -1.53% 30.11.2021
21.11.2024
5 ans +43.37% 30.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 7.18%
ASML Holding NV 7.10%
Essilorluxottica 5.69%
Schneider Electric SE 5.06%
Air Liquide SA 4.24%
Alcon Inc 3.99%
RELX PLC 3.70%
Experian PLC 3.62%
Dassault Systemes SE 3.23%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.12%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.74%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2009

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)