ISIN | CH0047783045 |
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No. de valeur | 4778304 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EG European Equities (EUR) |
Prestataire de fonds |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Prestataire de fonds | Gutzwiller Fonds Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Gutzwiller Fonds Management AG Basel Téléphone: +41 61 205 70 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Investment Objective: The Fund invests in European Equities seeking for capital appreciation. To achieve a steady and resilient performance, also in a difficult environment when times are challenging. Investment Policy: The manager with industrial experience is a value investor looking for the best quality. He invests in large capitalizations, but also in medium and small companies with a particular advantage in niche businesses. He uses qualitative and quantitative tools for his assessment of the best companies in the sectors which will deliver the highest returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 382.60 EUR | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 378.10 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 423.20 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 337.30 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 382.60 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 67'866'653 | |
Actifs de la classe *** | 67'866'653 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.18% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.39% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +0.58% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -4.94% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | -3.29% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | -6.77% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +2.63% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +27.11% |
15.06.2022 - 04.06.2025
15.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +45.03% |
15.06.2020 - 04.06.2025
15.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.62% | |
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Schneider Electric SE | 5.27% | |
Air Liquide SA | 5.01% | |
Alcon Inc | 4.41% | |
Essilorluxottica | 4.31% | |
RELX PLC | 4.21% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.98% | |
Dassault Systemes SE | 3.89% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.65% | |
L'Oreal SA | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.74% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2009 |