EG European Equities (EUR)

Détails

ISIN CH0047783045
No. de valeur 4778304
Bloomberg Global ID
Nom de fond EG European Equities (EUR)
Prestataire de fonds Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Prestataire de fonds Gutzwiller Fonds Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Téléphone: +41 61 205 70 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Investment Objective: The Fund invests in European Equities seeking for capital appreciation. To achieve a steady and resilient performance, also in a difficult environment when times are challenging. Investment Policy: The manager with industrial experience is a value investor looking for the best quality. He invests in large capitalizations, but also in medium and small companies with a particular advantage in niche businesses. He uses qualitative and quantitative tools for his assessment of the best companies in the sectors which will deliver the highest returns.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 360.60 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 362.00 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 423.20 EUR 12.06.2024
Min 52 semaines * 337.30 EUR 07.04.2025
NAV * 360.60 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 67'890'779
Actifs de la classe *** 67'890'779
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.58% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.89% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -7.13% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -7.51% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -9.94% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -12.22% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -0.47% 30.04.2023
16.04.2025
3 ans +6.37% 30.04.2022
16.04.2025
5 ans +43.04% 17.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 5.33%
Schneider Electric SE 5.06%
Alcon Inc 5.06%
Air Liquide SA 4.87%
Essilorluxottica 4.75%
Dassault Systemes SE 4.21%
RELX PLC 4.15%
Novo Nordisk AS Class B 3.92%
Experian PLC 3.52%
Amadeus IT Group SA 3.47%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.74%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2009

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)