ISIN | CH0047783045 |
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No. de valeur | 4778304 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EG European Equities (EUR) |
Prestataire de fonds |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Prestataire de fonds | Gutzwiller Fonds Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Gutzwiller Fonds Management AG Basel Téléphone: +41 61 205 70 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Investment Objective: The Fund invests in European Equities seeking for capital appreciation. To achieve a steady and resilient performance, also in a difficult environment when times are challenging. Investment Policy: The manager with industrial experience is a value investor looking for the best quality. He invests in large capitalizations, but also in medium and small companies with a particular advantage in niche businesses. He uses qualitative and quantitative tools for his assessment of the best companies in the sectors which will deliver the highest returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 379.50 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 377.20 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 429.60 EUR | 07.03.2024 |
Min 52 semaines * | 364.70 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 379.50 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'519'430 | |
Actifs de la classe *** | 69'519'430 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.20% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.17% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -5.97% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -6.69% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -8.58% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +3.97% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +14.69% |
30.11.2022 - 21.11.2024
30.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -1.53% |
30.11.2021 - 21.11.2024
30.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +43.37% |
30.11.2019 - 21.11.2024
30.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 7.18% | |
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ASML Holding NV | 7.10% | |
Essilorluxottica | 5.69% | |
Schneider Electric SE | 5.06% | |
Air Liquide SA | 4.24% | |
Alcon Inc | 3.99% | |
RELX PLC | 3.70% | |
Experian PLC | 3.62% | |
Dassault Systemes SE | 3.23% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.74% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2009 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |