| ISIN | CH0047783045 |
|---|---|
| Valorennummer | 4778304 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | EG European Equities (EUR) |
| Fondsanbieter |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
| Fondsanbieter | Gutzwiller Fonds Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Gutzwiller Fonds Management AG Basel Telefon: +41 61 205 70 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 354.90 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 353.80 EUR | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 413.60 EUR | 14.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 337.30 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 354.90 EUR | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 66'398'287 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 66'398'287 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -7.07% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.75% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | -2.23% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +0.45% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | -8.22% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | -10.49% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | -5.76% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +9.27% |
15.12.2022 - 11.12.2025
15.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | +20.10% |
15.12.2020 - 11.12.2025
15.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.31% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 6.00% | |
| Essilorluxottica | 5.18% | |
| SAP SE | 4.37% | |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.32% | |
| Novonesis (Novozymes) B Class B | 4.28% | |
| London Stock Exchange Group PLC | 4.11% | |
| Amadeus IT Group SA | 3.62% | |
| Alcon Inc | 3.52% | |
| RELX PLC | 3.38% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.74% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.01.2009 |