ISIN | CH0047783045 |
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Valorennummer | 4778304 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EG European Equities (EUR) |
Fondsanbieter |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Fondsanbieter | Gutzwiller Fonds Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Gutzwiller Fonds Management AG Basel Telefon: +41 61 205 70 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 382.60 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 378.10 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 423.20 EUR | 12.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 337.30 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 382.60 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 67'866'653 | |
Anteilsklassevermögen *** | 67'866'653 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.18% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.39% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +0.58% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -4.94% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -3.29% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | -6.77% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +2.63% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +27.11% |
15.06.2022 - 04.06.2025
15.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +45.03% |
15.06.2020 - 04.06.2025
15.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.69% | |
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Schneider Electric SE | 5.25% | |
Air Liquide SA | 5.01% | |
Alcon Inc | 4.47% | |
Essilorluxottica | 4.37% | |
RELX PLC | 4.22% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.94% | |
Dassault Systemes SE | 3.88% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.60% | |
Amadeus IT Group SA | 3.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.74% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2009 |