EG European Equities (EUR)

Stammdaten

ISIN CH0047783045
Valorennummer 4778304
Bloomberg Global ID
Fondsname EG European Equities (EUR)
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Telefon: +41 61 205 70 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 399.60 EUR 23.01.2025
Vorheriger Preis * 400.30 EUR 22.01.2025
52 Wochen Hoch * 429.60 EUR 07.03.2024
52 Wochen Tief * 377.20 EUR 20.11.2024
NAV * 399.60 EUR 23.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'345'076
Anteilsklassevermögen *** 68'345'076
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.63% 31.12.2024
23.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.20% 31.12.2024
23.01.2025
1 Monat +4.83% 23.12.2024
23.01.2025
3 Monate -0.42% 23.10.2024
23.01.2025
6 Monate -1.33% 23.07.2024
23.01.2025
1 Jahr +5.38% 23.01.2024
23.01.2025
2 Jahre +17.70% 31.01.2023
23.01.2025
3 Jahre +12.34% 31.01.2022
23.01.2025
5 Jahre +43.74% 29.01.2020
23.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 7.68%
Novo Nordisk AS Class B 5.77%
Schneider Electric SE 5.25%
Essilorluxottica 4.86%
Alcon Inc 4.63%
Air Liquide SA 4.15%
RELX PLC 3.86%
Dassault Systemes SE 3.47%
Experian PLC 3.24%
Straumann Holding AG 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.74%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2009

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)