EG European Equities (EUR)

Stammdaten

ISIN CH0047783045
Valorennummer 4778304
Bloomberg Global ID
Fondsname EG European Equities (EUR)
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Telefon: +41 61 205 70 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten haben; Die Fondsleitung kann zudem, nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 369.40 EUR 16.07.2025
Vorheriger Preis * 373.00 EUR 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 414.00 EUR 29.08.2024
52 Wochen Tief * 337.30 EUR 07.04.2025
NAV * 369.40 EUR 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'777'700
Anteilsklassevermögen *** 66'777'700
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.27% 31.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.10% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat -2.89% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +2.44% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate -5.26% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr -10.38% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre -1.39% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +6.76% 31.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +35.86% 31.07.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.17%
Schneider Electric SE 5.46%
Air Liquide SA 4.96%
Essilorluxottica 4.55%
RELX PLC 4.26%
Novo Nordisk AS Class B 3.86%
Novonesis (Novozymes) B Class B 3.65%
Alcon Inc 3.62%
L'Oreal SA 3.59%
Amadeus IT Group SA 3.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.74%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2009

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)