| ISIN | CH0215804581 |
|---|---|
| No. de valeur | 21580458 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World Rest Govt. NT |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 84.80 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 84.52 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 85.54 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 76.96 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 84.80 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 115'499'087 | |
| Actifs de la classe *** | 70'877'108 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.93% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.03% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +1.37% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +4.03% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +5.24% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +7.21% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +9.39% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | -4.72% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 10.4208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poland (Republic of) 2.75% | 3.25% | |
|---|---|---|
| Poland (Republic of) 1.75% | 3.11% | |
| Poland (Republic of) 2.75% | 3.03% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.48% | |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 2.25% | |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 2.08% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.02% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.89% | |
| Mexico (United Mexican States) 8% | 1.81% | |
| Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 1.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |