ISIN | CH0215804581 |
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Valorennummer | 21580458 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World Rest Govt. NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilmögen mittels Investitionen in die nachstehende aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den ReferenzindexCitigroup World ex EMU, ex US, ex Australia, ex Canada, ex UK, ex Japan, ex Switzerland Government Bond Index nach. Das Teilvermögen investiert in Obligation und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und-wertrechte, die im Referentindex enthalten sind |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 80.05 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 80.19 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 84.24 CHF | 24.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 78.21 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 80.05 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 102'910'459 | |
Anteilsklassevermögen *** | 62'050'090 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.03% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +0.69% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -0.30% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -4.87% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +0.99% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +2.20% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -8.29% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -16.66% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.4208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Poland (Republic of) 2.75% | 3.39% | |
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Poland (Republic of) 1.75% | 2.94% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 2.55% | |
Mexico (United Mexican States) 5.75% | 2.41% | |
Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 2.29% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.21% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.11% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.98% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 1.80% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |