Swisscanto (CH) Index Bond Fund World Rest Govt. NT

Stammdaten

ISIN CH0215804581
Valorennummer 21580458
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund World Rest Govt. NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilmögen mittels Investitionen in die nachstehende aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den ReferenzindexCitigroup World ex EMU, ex US, ex Australia, ex Canada, ex UK, ex Japan, ex Switzerland Government Bond Index nach. Das Teilvermögen investiert in Obligation und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und-wertrechte, die im Referentindex enthalten sind
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 79.25 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 79.33 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 84.24 CHF 24.05.2024
52 Wochen Tief * 78.02 CHF 11.04.2025
NAV * 79.25 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'282'415
Anteilsklassevermögen *** 66'059'021
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.34% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -5.30% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -2.81% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.12% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -2.36% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +1.36% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -4.01% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -7.08% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 10.4208
ADDI Date 16.04.2025

Top 10 Holdings ***

Poland (Republic of) 2.75% 3.55%
Poland (Republic of) 1.75% 3.29%
Poland (Republic of) 2.75% 3.29%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 2.06%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 2.06%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.03%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 1.99%
Denmark (Kingdom Of) 4.5% 1.97%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 1.96%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)