| ISIN | CH0215804375 |
|---|---|
| No. de valeur | 21580437 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. NT |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 119.56 AUD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 119.57 AUD | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 123.66 AUD | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 115.34 AUD | 13.01.2025 |
| NAV * | 119.56 AUD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'022'997'038 | |
| Actifs de la classe *** | 346'707'490 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.32% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.55% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | -1.80% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | -2.15% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | -1.13% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +1.93% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +6.86% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +4.79% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | -8.15% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 14.3991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 12.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia (Commonwealth of) 1% | 5.00% | |
|---|---|---|
| Australia (Commonwealth of) 3.5% | 4.90% | |
| Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.88% | |
| Australia (Commonwealth of) 2.75% | 4.80% | |
| Australia (Commonwealth of) 2.75% | 4.65% | |
| Australia (Commonwealth of) 1.5% | 4.61% | |
| Australia (Commonwealth of) 3.25% | 4.59% | |
| Australia (Commonwealth of) 1.75% | 4.59% | |
| Australia (Commonwealth of) 3% | 4.56% | |
| Australia (Commonwealth of) 4.5% | 4.56% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |