ISIN | CH0215804375 |
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No. de valeur | 21580437 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 121.70 AUD | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 121.46 AUD | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 122.43 AUD | 18.09.2025 |
Min 52 semaines * | 114.14 AUD | 14.11.2024 |
NAV * | 121.70 AUD | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 849'777'234 | |
Actifs de la classe *** | 190'912'889 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.14% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.50% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | +0.49% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | -0.14% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +2.74% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +2.59% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +11.17% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +9.41% |
04.10.2022 - 02.10.2025
04.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | -7.05% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 14.3991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2025 |
Australia (Commonwealth of) 1% | 4.85% | |
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Australia (Commonwealth of) 4.5% | 4.79% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.69% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 4.64% | |
Australia (Commonwealth of) 3.5% | 4.63% | |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | 4.62% | |
Australia (Commonwealth of) 1.5% | 4.58% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 4.56% | |
Australia (Commonwealth of) 3.25% | 4.45% | |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | 4.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |