ISIN | CH0215804375 |
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Valorennummer | 21580437 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilmögen mittels Investitionen in die nachstehende aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Citigroup Australia Goverment Bond Index nach. Das Teilvermögen investiert in Obligation und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und-wertrechte, die im Referentindex enthalten sind |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.14 AUD | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 116.80 AUD | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 120.59 AUD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 111.38 AUD | 28.11.2023 |
NAV * | 117.14 AUD | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 736'006'409 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'707'055 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.98% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.08% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 Monat | +0.66% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | -2.32% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | +1.46% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +5.61% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +2.97% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | -7.64% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | -9.66% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 14.3991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.11.2024 |
Australia (Commonwealth of) 4.5% | 4.98% | |
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Australia (Commonwealth of) 0.5% | 4.93% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 4.89% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.77% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 4.67% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 4.48% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 4.42% | |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | 4.40% | |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | 4.40% | |
Australia (Commonwealth of) 3.25% | 4.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |