ISIN | CH0215804375 |
---|---|
Valorennummer | 21580437 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilmögen mittels Investitionen in die nachstehende aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Citigroup Australia Goverment Bond Index nach. Das Teilvermögen investiert in Obligation und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und-wertrechte, die im Referentindex enthalten sind |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.46 AUD | 20.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 118.51 AUD | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.93 AUD | 07.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.31 AUD | 30.05.2024 |
NAV * | 119.46 AUD | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 972'711'102 | |
Anteilsklassevermögen *** | 192'494'349 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.23% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.18% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
1 Monat | -0.56% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | +2.46% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | +3.87% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | +4.28% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | +4.79% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 Jahre | +6.21% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 Jahre | -7.59% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 14.3991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.05.2025 |
Australia (Commonwealth of) 1% | 4.81% | |
---|---|---|
Australia (Commonwealth of) 4.5% | 4.78% | |
Australia (Commonwealth of) 0.5% | 4.65% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 4.64% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 4.62% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.59% | |
Australia (Commonwealth of) 1.5% | 4.46% | |
Australia (Commonwealth of) 3.25% | 4.43% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 4.36% | |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | 4.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |