ISIN | CH0315623048 |
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No. de valeur | 31562304 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect FA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 54.89 CHF | 27.08.2025 |
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Prix précédent * | 55.15 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 61.27 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 45.78 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 54.89 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'851'677 | |
Actifs de la classe *** | 2'141'811 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.40% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.22% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | -0.99% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | +1.87% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | -5.64% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +17.57% |
29.08.2023 - 27.08.2025
29.08.2023 27.08.2025 |
3 ans | -4.72% |
30.08.2022 - 27.08.2025
30.08.2022 27.08.2025 |
5 ans | -19.75% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 39.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vonovia SE | 10.87% | |
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Segro PLC | 5.74% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 4.65% | |
Klepierre | 3.95% | |
LEG Immobilien SE | 2.95% | |
Land Securities Group PLC | 2.82% | |
LondonMetric Property PLC | 2.78% | |
Merlin Properties SOCIMI SA | 2.60% | |
Gecina Nom | 2.51% | |
Fastighets AB Balder Class B | 2.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |