ISIN | CH0315623048 |
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No. de valeur | 31562304 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect FA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 54.42 CHF | 14.07.2025 |
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Prix précédent * | 54.37 CHF | 11.07.2025 |
Max 52 semaines * | 61.27 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 45.78 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 54.42 CHF | 14.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 67'091'277 | |
Actifs de la classe *** | 2'281'275 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.49% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.96% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 mois | +9.44% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 mois | +8.89% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 an | -8.35% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 ans | +15.19% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 ans | -6.52% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 ans | -18.25% |
14.07.2020 - 14.07.2025
14.07.2020 14.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 39.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vonovia SE | 10.92% | |
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Segro PLC | 6.02% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 4.75% | |
Klepierre | 3.82% | |
Land Securities Group PLC | 3.01% | |
LEG Immobilien SE | 2.99% | |
Gecina Nom | 2.70% | |
LondonMetric Property PLC | 2.54% | |
Castellum AB | 2.50% | |
British Land Co PLC | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |