ISIN | CH0315623048 |
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Valorennummer | 31562304 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect FA CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 55.36 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 56.23 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 63.44 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 51.67 CHF | 21.11.2023 |
NAV * | 55.36 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'848'192 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'021'012 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.53% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 Monat | -9.85% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | -5.22% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | -6.15% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +12.13% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +0.95% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -39.35% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | -33.97% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 40.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vonovia SE | 11.45% | |
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Segro PLC | 7.30% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 3.94% | |
LEG Immobilien SE | 3.40% | |
Klepierre | 2.94% | |
Castellum AB | 2.79% | |
Gecina Nom | 2.72% | |
Land Securities Group PLC | 2.72% | |
AB Sagax Class B | 2.70% | |
LondonMetric Property PLC | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |